Объявление на взнос наличными форма 0402001

Объявление на взнос наличными

Составление объявления на взнос наличными необходимо тогда, когда предприятия или организации вносят наличные средства на свой расчетный счет в банке. Документ является обязательным и носит строгую форму, поэтому кредитные учреждения очень требовательно относятся к его заполнению и всегда тщательно проверяют правильность внесенных в него сведений.

В каких случаях происходит передача наличных средств в банк

Согласно закону, компании могут вести расчеты как путем безналичных перечислений, так и при помощи наличных платежей (но только при работе с населением). Во втором случае, фирма должна иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки строгой отчетности установленного образца.

При этом существует лимит средств, который может храниться в кассе, излишки же следует регулярно сдавать в банк.

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления на взнос наличными.
Следует отметить, что документ имеет широкое распространение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся.

Этапы действий

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.

Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.

Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями. При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей. Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.

Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру,
15 – продажа недвижимости;
11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг;
02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  • Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  • Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  • После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  • Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).
  • Порядок заполнения объявления на взнос наличными (бланк)

    • Новый бланк объявления на взнос наличными
    • Образец заполнения объявления на взнос наличными
    • Итоги

    Новый бланк объявления на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2020 году.

    Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными».

    Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

    Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

    Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили пошаговую инструкцию с разъяснениями о том, как сдать наличные средства в банк:

    Изучите материал, получив пробный доступ к системе К+ бесплатно.

    Образец заполнения объявления на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

    Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

    Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

    • В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
    • «Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
    • В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
    • «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

    Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

    В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

    Читайте также:  Как написать жалобу по обслуживанию на «Спортмастер»

    О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

    Итоги

    Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.

    Заполняем объявление на взнос наличными, чтобы перевести средства на счет

    Что это за документ

    Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП.

    Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счет. Важно, что на этого работника оформляется доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

    Форма 0402001 утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У, в связи с чем образец объявления на взнос наличными, приведенный в Приложении 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П, утратила силу.

    Документ состоит из трех частей:

    • объявление;
    • квитанция;
    • ордер.

    Большая часть реквизитов в этих трех частях бланка дублируют друг друга.

    Порядок заполнения бланка объявления

    Рассмотрим подробно как заполнить объявление на взнос наличными. Бланк заполняется в организации следующим образом:

    • Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
    • «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
    • «Получатель» — название организации;
    • «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
    • Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
    • «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
    • «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
    • Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
    • Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У. Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
    • «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
    • «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», но в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
    • «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

    Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

    Как выглядит образец заполнения бланка

    Приведем пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

    В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 выглядит так:

    Как передать бланк объявления в банк

    Форма кассового документа 0402001 Объявление на взнос наличными передается работником компании сотруднику кредитной организации.

    Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе не допускается. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, объявление на взнос поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

    Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе «Квитанция». Раздел «Ордер» получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

    Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. В случае если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

    Как правильно заполнить объявление на взнос наличными по форме 0402001 – бланк и образец для скачивания

    Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами. Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы).

    Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия.

    Банками принимается наличность на основании утвержденного документа — объявление на взнос наличными.

    1. Кто и когда оформляет?
    2. Форма ОКУД 0402001
    3. Как заполнить?
    4. Символы
    5. Скачать бланк и образец в word
    6. Срок действия
    7. Выводы

    Кто и когда оформляет?

    Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.

    В конце рабочей смены (дня)кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.

    Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения.

    Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.

    Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий.

    Форма ОКУД 0402001

    Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Указанием Центрального Банка РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.

    Время начала действия данной нормы — ноябрь 2014 г.

    Закон о бухучете №402-ФЗ внес коррективы и позволил компаниям собственными силами разработать первичную документацию.

    Объявление на взнос наличности к таким бланкам не относится и подлежит заполнению только на строго унифицированных бланках.

    Если наличные средства сдаются в сумке через инкассаторов, данная форма не применяется (используется препроводительная ведомость).

    Как заполнить?

    Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:

    • первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
    • вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
    • третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.

    Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:

    • дата документа;
    • ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
    • полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
    • ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
    • БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
    • зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
    • источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.

    Подпись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию.

    Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.

    Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп.

    Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.

    Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности.

    Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.

    Символы

    В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 — выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 — прочие услуги.

    При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.

    Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.

    Скачать бланк и образец в word

    Скачать бланк объявления форма 0402001 – word.

    Скачать пример заполнения – excel.

    Срок действия

    Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки. Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.

    Читайте также:  Заявление на материальную помощь к отпуску

    Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком. Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом.

    При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.

    При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России.

    Выводы

    Для недопущения ошибок при заполнении бланка рекомендуется выбрать и назначить ответственного специалиста, который регулярно посещал финансовое учреждение для осуществления манипуляций по зачислению денежных средств на расчетный счет компании.

    В этой ситуации сотрудник будет владеть информацией о тонкостях заполнения бланка, изменениях, нововведениях. Проблем в отказе приема наличности в будущем не возникнет.

    Объявление на взнос наличными (Приложение N 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П)

    Отзывов:Просмотров:1381
    Голосов:Обновлено:20.05.2014

    Скачать документ “Объявление на взнос наличными (Приложение N 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П)” можно по этой ссылке

    Оставить комментарий к документу

    Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Объявление на взнос наличными (Приложение N 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П)», а также задать вопросы, связанные с ним.

    Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

    Комментарии к документу «Объявление на взнос наличными (Приложение N 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П)»

    Найденые документы по теме &laquoобъявление на взнос наличными 2018»

    Похожие документы

    Комментарий к оценке

    Спасибо, ваша оценка учтена.
    Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

    Образец документа полезен?

    Запомните всего 2 слова:

    Договор-Юрист

    Он Вам ещё пригодится!

    Вы оценили ответ положительно

    Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

    Договор-Юрист
    — это юристы, кодексы и бланки
    Типовые договоры
    • Договор оказания услуг, работ
    • Трудовой договор, контракт
    • Договор аренды жилого помещения
    • Договор купли-продажи недвижимости
    • Доверенности: образцы заполнения
    • Договор поставки товаров, продукции
    • Договор купли-продажи имущества
    • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
    • Типовой договор подряда
    • Учредительные договоры, уставы
    • Документы для собственников жилья
    • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт
    • Договор аренды земли, земельной доли, участка
    • Договор аренды автомобиля и других транспортных средств
    • Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений
    • Договор о совместной деятельности
    • Договор безвозмездного пользования
    • Договор об уступке права требования
    • Агентский договор и соглашение
    • Договор строительства, строительного подряда
    • Договор займа денег
    • Заявления граждан
    • Документы делопроизводства предприятия
    • Договор дарения недвижимости и иных ценностей
    • Статистическая отчётность
    • Бухгалтерские и финансовые документы
    • Договор аренды имущества, оборудования
    • Судебные приказы, решения
    • Брачный договор, контракт
    • Договор транспортного обслуживания и экспедиции
    • Договор бытового подряда
    • Договор долга, кредита
    • Договор перевозки грузов и пассажиров
    • Соглашение и договор о задатке
    • Регистрация ценных бумаг, акций
    • Договор аренды предприятия и его подразделений
    • Завещания, документы наследования
    • Приобретение ценных бумаг, акций
    • Защита прав собственности
    • Ценные бумаги и акции, эмиссия
    • Защита авторских прав
    • Удостоверение фактов физических лиц
    • Договор поручительства
    • Договор залога и заклада
    • Договор поручения, представительства
    • Договор банковской гарантии
    • Договор продажи предприятия
    • Договор хранения ценностей
    • Договор купли-продажи и обмена валюты
    • Договор страхования, перестрахования
    • Договор финансирования, участия в уставных фондах
    • Договор простого товарищества
    • Договор пожизненной ренты
    • Договор бытового проката
    • Договор комиссии на покупку и продажу
    • Договор подряда проектных и изыскательных работ
    • Договор мены недвижимости, ценных бумаг
    • Договор арендного подряда, контрактации
    • Договор на выполнение научно-исследовательских работ
    • Договор франчайзинга и передачи прав
    • Договор управления средствами и имуществом
    • Договор банковского и депозитного вклада
    • Лизинговый договор, соглашение
    • Договор банковского счёта. Расчётно-кассовое обслуживание
    Юристы Южно-Сахалинска

    Кодексы РФ
    • Трудовой кодекс (ТК РФ)
    • Гражданский кодекс (ГК РФ)
    • Жилищный кодекс (ЖК РФ)
    • Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)
    • Уголовный кодекс (УК РФ)
    • Земельный кодекс (ЗК РФ)
    • Семейный кодекс (СК РФ)
    • Налоговый кодекс (НК РФ)
    • Воздушный кодекс РФ
    • Градостроительный кодекс РФ
    • Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
    • Лесной кодекс РФ
    • Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
    • Уголовно-исполнительный кодекс (УИК РФ)
    • Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ)
    • Таможенный кодекс Таможенного союза
    • Бюджетный кодекс РФ (БК РФ)
    • Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
    • Водный кодекс РФ
    • Таможенный кодекс РФ
    Активные юристы

    Лучшие юристы

    Обновления кодексов
    • 23.01.2020 Федеральный закон от “О государственной регистрации недв.
    • 13.01.2020 КоАП РФ Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
    • 08.01.2020 ЗК РФ Земельный кодекс (ЗК РФ)
    • 08.01.2020 УК РФ Уголовный кодекс (УК РФ)
    • 08.01.2020 УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
    • 08.01.2020 Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок.
    • 08.01.2020 Федеральный закон РФ “О полиции”
    • 08.01.2020 Закон РФ “Об образовании” (273-ФЗ)
    • 08.01.2020 Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” (.
    • 08.01.2020 Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” (1.
    Ответы юристов
    • 25.02.2021 Кощеев Артем Викторович Добрый день, Люся! Дополню уважаемого коллегу пр.
    • 24.02.2021 Баранов Александр Михайлович Юрий, здравствуйте! В Вашей ситуации конечно безопас.
    • 21.02.2021 Пилипенко Игорь Александрович В п. 2 Постановления Правительства РО от 23.06.2016 .
    • 20.02.2021 Ключников Александр Игоревич Единственное ограничение, которое установил законода.
    • 20.02.2021 Ключников Александр Игоревич Законодатель в ст. 120 ЖК РФ прямо не указывает на т.
    • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Александр, здравствуйте! Суд в любом случае предупре.
    • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Елена, здравствуйте! Скорее всего работодатель имеет.
    • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Вячеслав, здравствуйте! А не проще просто перевестис.
    • 19.02.2021 Баранов Александр Михайлович Сергей, здравствуйте! Если в самой системе (Единая а.
    • 18.02.2021 Ключников Александр Игоревич Если будут вопросы, то пожалуйста лучше пишите в Wha.
    Информация
    • Контактная информация
    • Поиск договоров
    • Каталог юристов
    • Адреса юридических компаний России
    • Полезная информация
    • Судебная практика
    • Правила сайта
    Документы
    • Образцы договоров
    • Изменения законов на 2020 год
    • Комментарии к документам
    • Прожиточный минимум РФ и регионов
    • Блоги юристов
    • Юридические калькуляторы
    • Индекс Бублика
    О разделе «Образцы договоров»

    Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Объявление на взнос наличными (Приложение N 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П)» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

    Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Объявление на взнос наличными (Приложение N 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П)» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

    Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

    Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов

    Объявление на взнос наличными: скачать бланк

    Согласно требованиям закона, компания не может хранить в кассе сумму, превышающую установленный лимит. Возникающие излишки необходимо перевести на банковский счет. В этой статье мы разберем образец заполнения объявления на взнос наличными и рассмотрим, как вообще происходит данная процедура.

    Введение

    Согласно указаниям Банка России все организации и компании должны установить лимиты на количество наличности в кассе. При этом руководство компании само вправе решать, какой именно лимит будет действовать — он утверждается соответствующим внутренним приказом.

    Все средства свыше данного лимита должны быть перечислены на банковский счет компании, для чего нужно составить соответствующее объявление. В случае если при проведении проверки будут обнаружены излишки в кассе, то юридическому лицу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Заниматься зачислением денег должен соответствующий сотрудник, уполномоченный работать с деньгами и имеющий доверенность на подобные действия.

    Что это такое

    Итак, объявление на взнос наличными — это документ, который применяется для зачисления кассовых излишков в финансовое заведение с целью пополнения имеющегося расчетного счета компании. Данное объявление составляется по форме №0402001, утвержденным Центробанком России. Оно состоит из трех разделов, помещающихся на одном листе:

    1. Самого объявления, которое хранится в кассе для подтверждения изъятия некоей суммы.
    2. Квитанции, в которую ставится печать организации о том, что деньги были переданы.
    3. Ордера, который забирает себе сотрудник банка при получении денежных средств.

    В самом заявлении ответственное лицо вносит размер вклада и номер расчетного счета компании, на который производится зачисление денег.

    Внимание: в случае если в документе будет обнаружена ошибка, то ее не исправляют, а заново составляют объявление. Первоначальный бланк зачеркивается банковским служащим, а на обратной стороне прописывается принятая сумма и ставится подпись.

    В случае если деньги переводятся от компании, которая не имеет статуса кредитной, то согласно распоряжению Банка России к документам прикладывают реестр операций.

    Читайте также:  Разрешение на перевозку опасных грузов

    Как заполнить

    Детальный пример заполнения мы приведем внизу страницы, а сейчас рассмотрим, какие именно данные необходимо вносить. Отметим, что определенная часть данных дублируется в разных частях объявления, поэтому мы распишем пункты в общих чертах, чтобы не увеличивать текст.

    1. Раздел “Дата”. В него необходимо внести дату, когда происходит фактическое внесение наличности на расчетный счет. То есть не выемки из кассы, а именно внесения в банк.
    2. Раздел “От кого”. Здесь прописывается фамилия имя и отчество работника, который производит операцию внесения.
    3. Раздел “Получатель”. Вносятся данные об организации, на счет которой зачисляются излишки.
    4. Раздел “ИНН” — заполняется налоговый номер компании.
    5. В разделы “Счёт”, “Кредит счета” и “Для зачисления на счет” вносится расчетный счет компании, на который будет производиться зачисление.
    6. Раздел “БИК” и “Название банка-вносителя”. Сюда записывается название финансового учреждения и его номер (того учреждения, в которое вносятся деньги).
    7. В разделы “Сумма” (их несколько) вносится число средств, зачисляемых на расчетный счет. Размер указывается цифрой, через дефис указываются копейки.
    8. В раздел “Символ” вносится источник, из которого поступают деньги. Эту цифру можно уточнить у бухгалтера или банковского служащего. Так, код 02 подразумевает, что излишки поступили от хоздеятельности, связанной с продажей товаров.
    9. В раздел “Сумма прописью” вносится размер вклада словами, после чего ставится “руб”. Свободное место зачеркивается.
    10. В раздел “Источник поступления” вносятся те же данные, что и в “Символ”, но словами, а не кодом.
    11. В разделе “Вноситель” ставится роспись работника, который проводит операцию.

    После этого бланк передается работнику финансового учреждения, который заполняет остальные пункты объявления. Далее происходит передача денег и их последующее внесение на расчетный счет.

    Как происходит передача

    Процедура осуществляется по следующей схеме:

    1. Работник предприятия заполняет необходимые пункты объявления, подписывает его и передает сотруднику финансового учреждения.
    2. Сотрудник проверяет правильность внесения данных. Не допускается наличие исправлений или серьезных помарок. В случае если все в порядке, банковский работник расписывается на документе, отрывает талон и возвращает его работнику компании. При этом банковский сотрудник передает бланк о приеме в кассу.
    3. Работник подходит к кассе, кассир передает ему талон для проверки подписи и выдает объявление для подписи. Затем кассир принимает деньги и пересчитывает их.
    4. Если суммы совпадают, то кассир ставит подписи на документах и печать в части “Квитанция”. Затем он передает часть “Ордер” и квитанцию заявителю.
    5. Работник компании возвращается к сотруднику банка и предоставляет ему квитанцию и ордер. После этого менеджер зачисляет указанные средства на счет компании.

    Как видите, в заполнении нет ничего сложного, равно как и в процедуре сдачи заявления. По сути, вам нужно просто заполнить основные пункты и передать его работнику банка. Он проверит правильность, заполнит недостающие пункты и передаст вам ордер для предоставления в кассу. После оплаты вы передаете квитанцию менеджеру и деньги перечисляются на счет. Главное — не ошибиться при заполнении, чтобы затем не переделывать заново, и правильно проставить дату (день передачи в банк). Чтобы у вас не оставалось вопросов, вы можете скачать бланк объявления на взнос наличными и разобраться с основными пунктами, требующими заполнения.

    Вы здесь:

    Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации. На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы. Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

    Порядок применения

    Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации. В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк. Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

    Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей. Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование. Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

    Объявление на взнос наличными образец заполнения

    Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности. Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

    Порядок заполнения:

    Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№», а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

    По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет. Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются). Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

    После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма»), как на примере. Ниже указывается источник поступления денег – прописью и указывается цифровой код (графа «символ»), например, торговой выручке будет соответствовать код «02». На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

    В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства. В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация. Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

    Коды источников поступления денежных средств:

    • «02» – указывается торговая выручка;
    • «05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
    • «08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
    • «09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
    • «11» – оказание прочих услуг;
    • «12» – налоги и сборы;
    • «15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
    • «16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
    • «17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
    • «18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
    • «19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
    • «20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
    • «28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
    • «30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
    • «31» – поступления на счет физ.лица;
    • «32» – указываются прочие поступления;

    Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке. Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется. После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

    Скачать объявление на взнос наличными бланк и пример

    Скачать образец заполнения в формате Pdf.

    Ссылка на основную публикацию